오늘은 어제 2월 27일에 신규 상장된 ETF 6종 중에서 개인적으로 마음에 드는 상품 1종을 소개해보려고 합니다.
그것은 바로 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10, 코드번호 475350인데요.
워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 상위 10 종목에 투자하는 상품입니다.
최근 KBSTAR에서 흥미로운 ETF들을 연달아 출시하고 있네요.
다양한 상품들이 출시되면 소비자들 입장에서는 아주 반가운 소식이죠.
[ 상품의 특징 ]
- 버크셔해서웨이의 장기성과를 국내 상장 ETF로 손쉽게 따라 하고 싶다면!
- 버크셔의 주식포트폴리오 외에도, 탄탄한 사업 역량 기반의 기업가치 자체에도 투자!
- ETF 구성종목에서 확보되는 배당금 등을 재투자해 연금계좌로 장기투자에 유리!
[ 버크셔 해서웨이의 과거부터 현재까지 ]
3,787,464%
이 경이로운 주가상승률은, 1965년 당시 워런버핏이 ‘버크셔해서웨이’라는 이름의 한 섬유회사를 인수한 시점부터 2022년 말까지의 성과입니다.
연평균으로 환산하면 약 19.8%, 이는 미국 S&P500 TR(S&P500 지수에서 발생하는 배당금 등을 지수에 재투자) 지수의 동일 기간 성과인 24,708%, 연평균 환산 시 약 9.9%를 매년 2배가량 상회하는 엄청난 성과입니다.
[ 버크셔 해서웨이의 캐시카우 ]
버크셔 해서웨이는 투자의 귀재이자 대가로 알려진 워런 버핏의 명성 때문인지 주식시장에서의 투자 행위로 많은 부를 축적한 기업이라고 여겨집니다만 반은 맞고 반은 틀렸다고 볼 수 있습니다.
버크셔 해서웨이를 떠받치고 있는 기업의 본질적 가치는 보험업과, 보험업에서 발생하는 “Float”자금을 활용한 경영권 지분 등의 투자활동을 기저로 하기 때문입니다.
Float는 보험사에서 고객으로부터 보험료로 ‘미리’ 수취하여 보험금 지급 전까지 보유하고 있는 자금을 의미합니다.
말 그대로 돈이 우선 회계장부에 들어오고 나서 보험금 지급 시까지 보험 회사 안에서 ‘둥둥’ 떠있다는 의미인 것이죠.
버핏은 이러한 보험사의 Float 머니의 가치에 주목했고, 보유 중인 우량한 보험사들로부터 발생한 현금흐름은 일종의 무위험 레버리지 자금이 되어 다양한 산업군의 기업들에 각각 경영권 지분투자, 상장사 소수지분투자, 경영권 공동투자 등에 활용되고 있습니다.
[ KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10의 구성종목 ]
KBSTAR 버크셔포트폴리오Top10 ETF가 추종하는 ‘Berkshire Portfolio Top10 Index’의 변동성은 버크셔해서웨이 주가의 변동성과 유사하도록 설계하여, 이 ETF에 투자하는 것만으로도 버크셔 해서웨이 주식에 투자한 것과 유사한 수준의 안정성을 가져가면서도 투자포트폴리오 상의 수익 또한 추구할 수 있습니다.
본 지수의 구성종목을 섹터별로 살펴보면 IT 34.3%, 금융 32.2%, 필수소비재 17.0%, 에너지 15.1% 등 미국의 주도산업군 전반에 고루 분포되어 있으며, 최근 10년 애플(+약 1,000%), 뱅크오브아메리카(+약 140%), 무디스(약 +440%) 등이 성과를 크게 견인하면서 아래와 같은 장기 성과를 그려내고 있습니다.
| No | 종목코드 | 종목명 | 주식수(주) | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
| CASH00000001 | 설정현금액 | 495,134,756.00 | 100.00 | 495,134,756.00 | |
| 1 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 248.00 | 27.28 | 135,052,204.00 |
| 2 | US0378331005 | Apple Inc | 501.00 | 24.40 | 120,803,103.00 |
| 3 | US0605051046 | Bank of America Corp | 1,187.00 | 10.72 | 53,100,338.00 |
| 4 | US0258161092 | American Express Co | 165.00 | 9.62 | 47,647,670.00 |
| 5 | US1912161007 | Coca-Cola Co/The | 462.00 | 7.54 | 37,331,914.00 |
| 6 | US1667641005 | Chevron Corp | 139.00 | 5.77 | 28,574,640.00 |
| 7 | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 267.00 | 4.34 | 21,489,647.00 |
| 8 | US5007541064 | Kraft Heinz Co/The | 400.00 | 3.87 | 19,145,104.00 |
| 9 | US6153691059 | Moodys Corp | 30.00 | 3.07 | 15,178,191.00 |
| 10 | US23918K1088 | DaVita Inc | 37.00 | 1.24 | 6,153,905.00 |
| KRD010010001 | 원화예금 | 5,868,570.00 | 1.19 | 5,868,570.00 | |
| 11 | US1729674242 | Citigroup Inc | 65.00 | 0.97 | 4,789,470.00 |
ETF 출시 전에는 11번 항목이 HP였는데 Citigroup Inc으로 변경된 것 같네요.
참고하시길 바랍니다.
[ 상품 개요 ]
| ETF 명칭 | KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식) |
| 종목코드(단축코드) | 475350 |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 펀드유형 | 성장지수투자신탁(ETF), 추가형, 개방형 |
| 펀드특징 | - 기초지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) - 버크셔 해서웨이 27.5%, 버크셔 해서웨이 종목 상위 10종목(Cap 25%) |
| 투자대상 | 주식 60% 이상, 채권 및 유동성 자산 40% 이하 |
| 투자목적 및 투자전략 |
- 이 투자신탁은 기초지수인 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. - 또한 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index: 워렌버핏의 투자목적 지주회사 Berkshire Hathaway INC-CLB(Class) 27.5%와 Berkshire Hathaway Inc.가 투자하는 종목 중 상위 10개 종목 72.5%로 구성된 지수 |
| 위험등급 | 2등급(높은 위험) |
| 총 보수 | 0.35% (운용회사: 0.309%, 지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 |
| LP(유동성공급자) | 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 |
[ 개인적인 의견 ]
- 개인 투자자들이 워런 버핏의 투자 철학을 이 ETF를 통해 간편하게 투자할 수 있어서 좋다고 생각함!
- 버크셔 해서웨이의 높은 수익률을 간접적으로 기대해 볼 수 있음!
- 1, 4, 7, 10월에 분배금도 있을 예정이므로 이 상품도 배당성장 가치투자 ETF라고 생각함!
- 장기적인 관점에서는 안정적인 투자라고 생각함!
- 분배금이 얼마나 나올 지는 아직 미지수지만 분배금 입금을 고려한다면 퇴직연금 계좌에서 배당성장 가치투자 ETF에 투자하고 싶은 사람에게 추천함!
※ 이 블로그의 내용은 투자 권유가 아니며, 투자 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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